*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/01/2006 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 623.572,45D 29.060,51 36.148,13 616.484,83D [12446]ATIVO CIRCULANTE 291.720,70D 29.060,51 36.148,13 284.633,08D [12453]DISPONIVEL 289.735,17D 29.060,51 36.148,13 282.647,55D [12467]CAIXA 4.440,91D 7.600,00 8.550,68 3.490,23D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63,03D 1.931,54 1.915,00 79,57D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 4.048,46D 7.395,05 11.408,26 35,25D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 148,62D 8.250,01 8.274,19 124,44D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 280.887,62D 3.882,79 6.000,00 278.770,41D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146,53D 1,12 0,00 147,65D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 54,16D 0,00 0,00 54,16D [15855]IMPOSTO DE RENDA 54,16D 0,00 0,00 54,16D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/01/2006 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/01/2006 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 318.147,81C 0,00 15.460,51 333.608,32C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 276.720,31C 0,00 11.576,60 288.296,91C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 276.720,31C 0,00 11.576,60 288.296,91C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 10.897,66C 0,00 88,93 10.986,59C [12964]MENSALIDADES 144.310,97C 0,00 10.358,62 154.669,59C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 62.477,57C 0,00 0,00 62.477,57C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 59.006,53C 0,00 1.129,05 60.135,58C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 41.427,50C 0,00 3.883,91 45.311,41C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 41.427,50C 0,00 3.883,91 45.311,41C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 41.416,22C 0,00 3.882,79 45.299,01C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 11,28C 0,00 1,12 12,40C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/01/2006 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 254.975,47D 22.548,13 0,00 277.523,60D [13076]DESPESA OPERACIONAL 253.158,73D 22.489,48 0,00 275.648,21D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 223.425,96D 16.766,74 0,00 240.192,70D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 27.836,44D 981,96 0,00 28.818,40D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.758,40D 308,44 0,00 5.066,84D [13118]SALARIOS 11.893,79D 1.325,86 0,00 13.219,65D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 791,95D 0,00 0,00 791,95D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.532,24D 460,01 0,00 5.992,25D [13153]FERIAS 1.335,35D 412,50 0,00 1.747,85D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 1.869,14 0,00 1.895,24D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 306,47D 0,00 0,00 306,47D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.577,64D 628,97 0,00 9.206,61D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 966,37D 30,44 0,00 996,81D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 1.385,68D 238,64 0,00 1.624,32D [14420]SEGUROS 1.035,32D 0,00 0,00 1.035,32D [13251]EBCT 1.572,60D 236,70 0,00 1.809,30D [13258]AMPLA 3.079,64D 259,42 0,00 3.339,06D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 11.559,06D 1.173,71 0,00 12.732,77D [13272]CONDOMINIO 5.308,80D 408,00 0,00 5.716,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 24.803,84D 1.220,19 0,00 26.024,03D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 6.337,00D 515,00 0,00 6.852,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 12.155,71D 719,91 0,00 12.875,62D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 4.564,64D 1.757,50 0,00 6.322,14D [13328]INSS 11.575,42D 1.517,70 0,00 13.093,12D [13335]F G T S 4.070,50D 160,76 0,00 4.231,26D [13342]P I S 157,13D 18,91 0,00 176,04D [13349]UNIMED 3.574,95D 189,42 0,00 3.764,37D [13356]VALE TRANSPORTE 1.531,20D 146,20 0,00 1.677,40D [15806]ISSQN 698,49D 14,00 0,00 712,49D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 4.622,24D 0,00 0,00 4.622,24D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4.330,27D 126,62 0,00 4.456,89D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 790,00D 0,00 0,00 790,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 12.028,78D 270,00 0,00 12.298,78D [13405]DESPESAS DIVERSAS 42.259,64D 978,74 0,00 43.238,38D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.823,61D 798,00 0,00 2.621,61D [13454]CONTRIBUI€OES 29.732,77D 5.722,74 0,00 35.455,51D [13475]FEDERA€AO 13.984,40D 1.309,05 0,00 15.293,45D [13489]C U T 15.748,37D 4.413,69 0,00 20.162,06D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.816,74D 58,65 0,00 1.875,39D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.816,74D 58,65 0,00 1.875,39D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.816,74D 58,65 0,00 1.875,39D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2006 até 31/01/2006 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> Passivo -------------> Despesa -------------> Receita -------------> Custo ----------------> =====================> =====================> Superávit =============> =============================================================================================