*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2006 até 28/02/2006 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 616.484,83D 27.158,96 29.730,35 613.913,44D [12446]ATIVO CIRCULANTE 284.633,08D 26.456,95 29.730,35 281.359,68D [12453]DISPONIVEL 282.647,55D 26.437,75 29.730,35 279.354,95D [12467]CAIXA 3.490,23D 3.312,36 4.542,03 2.260,56D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 79,57D 1.860,61 1.481,13 459,05D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 35,25D 7.397,80 7.039,51 393,54D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 124,44D 10.788,63 10.264,22 648,85D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 278.770,41D 3.077,30 6.403,46 275.444,25D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147,65D 1,05 0,00 148,70D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 54,16D 19,20 0,00 73,36D [15855]IMPOSTO DE RENDA 54,16D 19,20 0,00 73,36D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 702,01 0,00 332.553,76D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 702,01 0,00 332.553,76D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 702,01 0,00 62.502,45D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2006 até 28/02/2006 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2006 até 28/02/2006 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 15.460,51C 0,00 16.741,13 32.201,64C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 11.576,60C 0,00 13.662,78 25.239,38C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 11.576,60C 0,00 13.662,78 25.239,38C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 88,93C 0,00 0,00 88,93C [12964]MENSALIDADES 10.358,62C 0,00 12.246,98 22.605,60C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.129,05C 0,00 1.415,80 2.544,85C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 3.883,91C 0,00 3.078,35 6.962,26C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 3.883,91C 0,00 3.078,35 6.962,26C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 3.882,79C 0,00 3.077,30 6.960,09C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 1,12C 0,00 1,05 2,17C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2006 até 28/02/2006 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 22.548,13D 19.312,52 0,00 41.860,65D [13076]DESPESA OPERACIONAL 22.489,48D 19.208,73 0,00 41.698,21D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 16.766,74D 16.972,89 0,00 33.739,63D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 981,96D 710,43 0,00 1.692,39D [13104]LANCHES E REFEI€OES 308,44D 227,24 0,00 535,68D [13118]SALARIOS 1.325,86D 1.036,74 0,00 2.362,60D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 460,01D 751,46 0,00 1.211,47D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 0,00D 2.932,89 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.869,14D 0,00 0,00 1.869,14D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 0,00D 3,06 0,00 3,06D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 628,97D 62,59 0,00 691,56D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 30,44D 55,23 0,00 85,67D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 238,64D 110,50 0,00 349,14D [14091]INSTALA€OES 0,00D 390,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 236,70D 187,80 0,00 424,50D [13258]AMPLA 259,42D 395,24 0,00 654,66D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 1.173,71D 999,51 0,00 2.173,22D [13272]CONDOMINIO 408,00D 408,00 0,00 816,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 1.220,19D 2.540,53 0,00 3.760,72D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 515,00D 515,00 0,00 1.030,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 719,91D 2.150,91 0,00 2.870,82D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.757,50D 20,00 0,00 1.777,50D [13328]INSS 1.517,70D 1.359,72 0,00 2.877,42D [13335]F G T S 160,76D 96,18 0,00 256,94D [13342]P I S 18,91D 17,96 0,00 36,87D [13349]UNIMED 189,42D 189,42 0,00 378,84D [13356]VALE TRANSPORTE 146,20D 149,60 0,00 295,80D [15806]ISSQN 14,00D 44,00 0,00 58,00D [14112]COMBUSTIVEL 0,00D 50,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 15,52 0,00 15,52D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 126,62D 75,00 0,00 201,62D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 270,00D 1.394,59 0,00 1.664,59D [13405]DESPESAS DIVERSAS 978,74D 0,00 0,00 978,74D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 798,00D 83,77 0,00 881,77D [13454]CONTRIBUI€OES 5.722,74D 2.235,84 0,00 7.958,58D [13475]FEDERA€AO 1.309,05D 1.197,40 0,00 2.506,45D [13489]C U T 4.413,69D 1.038,44 0,00 5.452,13D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 58,65D 103,79 0,00 162,44D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 58,65D 103,79 0,00 162,44D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 58,65D 103,79 0,00 162,44D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2006 até 28/02/2006 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> Passivo -------------> Despesa -------------> Receita -------------> Custo ----------------> =====================> =====================> Déficit =================> =============================================================================================