*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :162 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 609.004,49D 43.727,15 40.655,42 612.076,22D [12446]ATIVO CIRCULANTE 275.210,82D 31.227,15 40.655,42 265.782,55D [12453]DISPONIVEL 272.725,87D 31.227,15 40.655,42 263.297,60D [12467]CAIXA 2.031,37D 4.000,00 3.956,81 2.074,56D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98,10D 1.964,47 15,84 2.046,73D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,49D 20,00 20,07 0,42D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.631,26D 22.979,87 24.172,34 1.438,79D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 267.804,77D 2.261,73 12.490,36 257.576,14D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 159,88D 1,08 0,00 160,96D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 0,00 0,00 553,58D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 12.500,00 0,00 346.293,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 12.500,00 0,00 346.293,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 12.500,00 0,00 76.242,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :163 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :164 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 13.792,21C 0,00 14.736,79 28.529,00C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 11.157,67C 0,00 12.473,98 23.631,65C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 11.157,67C 0,00 12.473,98 23.631,65C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 141,84C 0,00 74,29 216,13C [12964]MENSALIDADES 11.015,83C 0,00 12.399,69 23.415,52C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 2.634,54C 0,00 2.262,81 4.897,35C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 2.634,54C 0,00 2.262,81 4.897,35C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 2.633,47C 0,00 2.261,73 4.895,20C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 1,07C 0,00 1,08 2,15C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :165 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 18.997,39D 11.665,06 0,00 30.662,45D [13076]DESPESA OPERACIONAL 18.830,08D 11.579,48 0,00 30.409,56D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 16.887,11D 9.213,21 0,00 26.100,32D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 339,19D 224,01 0,00 563,20D [13104]LANCHES E REFEI€OES 132,07D 239,84 0,00 371,91D [13118]SALARIOS 639,79D 680,24 0,00 1.320,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 955,94D 477,41 0,00 1.433,35D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 902,82D 0,00 0,00 902,82D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 4,95D 0,00 0,00 4,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 34,70D 787,60 0,00 822,30D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 349,68D 425,38 0,00 775,06D [14420]SEGUROS 287,24D 0,00 0,00 287,24D [13251]EBCT 0,00D 115,00 0,00 115,00D [13258]AMPLA 238,70D 267,54 0,00 506,24D [13265]TELEFONE 1.025,33D 858,87 0,00 1.884,20D [13272]CONDOMINIO 408,00D 491,80 0,00 899,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 3.571,82D 530,55 0,00 4.102,37D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 601,00D 601,00 0,00 1.202,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 471,30D 687,15 0,00 1.158,45D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 300,00D 0,00 0,00 300,00D [13328]INSS 1.849,43D 543,96 0,00 2.393,39D [13335]F G T S 160,08D 58,92 0,00 219,00D [13342]P I S 20,01D 0,00 0,00 20,01D [13349]UNIMED 206,26D 206,26 0,00 412,52D [13356]VALE TRANSPORTE 87,40D 159,60 0,00 247,00D [15806]ISSQN 52,00D 14,00 0,00 66,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 156,62D 0,00 0,00 156,62D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 490,66D 740,84 0,00 1.231,50D [13405]DESPESAS DIVERSAS 1.722,00D 1.103,24 0,00 2.825,24D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 812,76D 0,00 0,00 812,76D [13454]CONTRIBUI€OES 1.942,97D 2.366,27 0,00 4.309,24D [13475]FEDERA€AO 1.050,00D 1.362,27 0,00 2.412,27D [13489]C U T 892,97D 1.004,00 0,00 1.896,97D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 167,31D 85,58 0,00 252,89D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 167,31D 85,58 0,00 252,89D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :166 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 167,31D 85,58 0,00 252,89D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2007 até 28/02/2007 Diário:16 Folha :167 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 612.076,22D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 30.662,45D Receita -------------> 28.529,00C Custo ----------------> 0,00D =====================> 642.738,67D =====================> 642.738,67C Déficit =================> 2.133,45 =============================================================================================