*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :136 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 613.913,44D 35.590,83 39.401,72 610.102,55D [12446]ATIVO CIRCULANTE 281.359,68D 35.590,83 39.401,72 277.548,79D [12453]DISPONIVEL 279.354,95D 35.514,41 39.401,72 275.467,64D [12467]CAIXA 2.260,56D 7.500,00 6.403,36 3.357,20D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 459,05D 1.943,27 2.354,18 48,14D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 393,54D 4.207,82 4.505,30 96,06D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 648,85D 18.119,66 16.062,46 2.706,05D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 275.444,25D 3.742,82 10.076,42 269.110,65D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 148,70D 0,84 0,00 149,54D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 73,36D 76,42 0,00 149,78D [15855]IMPOSTO DE RENDA 73,36D 76,42 0,00 149,78D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12607]IMOBILIZADO 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 62.502,45D 0,00 0,00 62.502,45D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :137 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 32.201,64C 0,00 18.014,41 50.216,05C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 25.239,38C 0,00 14.270,75 39.510,13C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 25.239,38C 0,00 14.270,75 39.510,13C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 88,93C 0,00 22,66 111,59C [12964]MENSALIDADES 22.605,60C 0,00 13.737,40 36.343,00C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 2.544,85C 0,00 510,69 3.055,54C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 6.962,26C 0,00 3.743,66 10.705,92C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 6.962,26C 0,00 3.743,66 10.705,92C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 6.960,09C 0,00 3.742,82 10.702,91C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 2,17C 0,00 0,84 3,01C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :139 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 41.860,65D 21.825,30 0,00 63.685,95D [13076]DESPESA OPERACIONAL 41.698,21D 21.744,10 0,00 63.442,31D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 33.739,63D 19.453,38 0,00 53.193,01D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 1.692,39D 1.956,29 0,00 3.648,68D [13104]LANCHES E REFEI€OES 535,68D 1.057,55 0,00 1.593,23D [13118]SALARIOS 2.362,60D 1.041,48 0,00 3.404,08D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.211,47D 460,12 0,00 1.671,59D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.869,14D 0,00 0,00 1.869,14D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 3,06D 282,00 0,00 285,06D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 691,56D 629,40 0,00 1.320,96D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 85,67D 356,30 0,00 441,97D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 349,14D 0,00 0,00 349,14D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 424,50D 171,10 0,00 595,60D [13258]AMPLA 654,66D 381,45 0,00 1.036,11D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 2.173,22D 861,02 0,00 3.034,24D [13272]CONDOMINIO 816,00D 408,00 0,00 1.224,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 3.760,72D 1.205,53 0,00 4.966,25D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 1.030,00D 515,00 0,00 1.545,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 2.870,82D 1.644,91 0,00 4.515,73D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.777,50D 40,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 2.877,42D 690,24 0,00 3.567,66D [13335]F G T S 256,94D 100,19 0,00 357,13D [13342]P I S 36,87D 11,79 0,00 48,66D [13349]UNIMED 378,84D 189,42 0,00 568,26D [13356]VALE TRANSPORTE 295,80D 122,40 0,00 418,20D [15806]ISSQN 58,00D 14,00 0,00 72,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 15,52D 0,00 0,00 15,52D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 201,62D 0,00 0,00 201,62D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 0,00D 5.035,80 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.664,59D 979,00 0,00 2.643,59D [13405]DESPESAS DIVERSAS 978,74D 1.300,39 0,00 2.279,13D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 881,77D 0,00 0,00 881,77D [13454]CONTRIBUI€OES 7.958,58D 2.290,72 0,00 10.249,30D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :140 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 2.506,45D 1.197,40 0,00 3.703,85D [13489]C U T 5.452,13D 1.093,32 0,00 6.545,45D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 162,44D 81,20 0,00 243,64D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 162,44D 81,20 0,00 243,64D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 162,44D 81,20 0,00 243,64D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2006 até 31/03/2006 Diário:15 Folha :141 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 610.102,55D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 63.685,95D Receita -------------> 50.216,05C Custo ----------------> 0,00D =====================> 673.788,50D =====================> 673.788,50C Déficit =================> 13.469,90 =============================================================================================