*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :161 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 611.695,16D 115.415,79 84.159,25 642.951,70D [12446]ATIVO CIRCULANTE 279.141,40D 115.415,79 84.159,25 310.397,94D [12453]DISPONIVEL 277.060,25D 115.415,79 84.159,25 308.316,79D [12467]CAIXA 3.051,85D 6.600,00 6.654,40 2.997,45D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.368,57D 31.998,04 33.090,24 276,37D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 17,44D 3.733,09 3.318,94 431,59D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 552,67D 42.631,35 41.095,67 2.088,35D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 271.919,21D 30.452,36 0,00 302.371,57D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150,51D 0,95 0,00 151,46D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 149,78D 0,00 0,00 149,78D [15855]IMPOSTO DE RENDA 149,78D 0,00 0,00 149,78D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12607]IMOBILIZADO 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 62.502,45D 0,00 0,00 62.502,45D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :162 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :163 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 64.087,02C 0,00 48.615,79 112.702,81C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 50.571,57C 0,00 48.262,48 98.834,05C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 50.571,57C 0,00 48.262,48 98.834,05C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 152,01C 0,00 30.077,43 30.229,44C [12964]MENSALIDADES 47.364,02C 0,00 12.467,80 59.831,82C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.055,54C 0,00 5.717,25 8.772,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 13.515,45C 0,00 353,31 13.868,76C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 13.515,45C 0,00 353,31 13.868,76C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 13.511,47C 0,00 352,36 13.863,83C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 3,98C 0,00 0,95 4,93C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :164 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 75.964,31D 17.359,25 0,00 93.323,56D [13076]DESPESA OPERACIONAL 75.612,21D 17.132,60 0,00 92.744,81D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 62.941,26D 14.509,00 0,00 77.450,26D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 5.296,08D 2.042,10 0,00 7.338,18D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.658,03D 415,57 0,00 2.073,60D [13118]SALARIOS 4.480,05D 1.103,68 0,00 5.583,73D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 591,84 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.131,59D 460,00 0,00 2.591,59D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 285,06D 116,82 0,00 401,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.347,26D 504,17 0,00 1.851,43D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 892,35D 62,99 0,00 955,34D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 349,14D 0,00 0,00 349,14D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 649,20D 47,35 0,00 696,55D [13258]AMPLA 1.288,66D 247,70 0,00 1.536,36D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 3.954,59D 1.178,44 0,00 5.133,03D [13272]CONDOMINIO 1.632,00D 408,00 0,00 2.040,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 6.536,61D 1.146,89 0,00 7.683,50D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.146,00D 601,00 0,00 2.747,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.591,49D 469,91 0,00 5.061,40D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 0,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 4.245,06D 687,35 0,00 4.932,41D [13335]F G T S 456,16D 151,88 0,00 608,04D [13342]P I S 60,31D 11,95 0,00 72,26D [13349]UNIMED 757,68D 189,42 0,00 947,10D [13356]VALE TRANSPORTE 585,40D 159,60 0,00 745,00D [15806]ISSQN 121,00D 14,00 0,00 135,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 15,52D 300,00 0,00 315,52D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 471,42D 582,20 0,00 1.053,62D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.069,09D 1.393,00 0,00 4.462,09D [13405]DESPESAS DIVERSAS 2.437,04D 1.575,63 0,00 4.012,67D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 937,80D 47,51 0,00 985,31D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :165 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 12.670,95D 2.623,60 0,00 15.294,55D [13475]FEDERA€AO 4.901,25D 1.347,40 0,00 6.248,65D [13482]CONFEDERA€AO 290,00D 0,00 0,00 290,00D [13489]C U T 7.479,70D 1.276,20 0,00 8.755,90D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 352,10D 226,65 0,00 578,75D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 352,10D 226,65 0,00 578,75D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 352,10D 226,65 0,00 578,75D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2006 até 31/05/2006 Diário:15 Folha :166 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 642.951,70D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 93.323,56D Receita -------------> 112.702,81C Custo ----------------> 0,00D =====================> 736.275,26D =====================> 736.275,26C Superávit =============> 19.379,25 =============================================================================================