*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :207 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 642.951,70D 32.858,65 38.372,53 637.437,82D [12446]ATIVO CIRCULANTE 310.397,94D 31.868,74 38.372,53 303.894,15D [12453]DISPONIVEL 308.316,79D 31.868,74 38.372,53 301.813,00D [12467]CAIXA 2.997,45D 6.650,00 6.990,86 2.656,59D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 276,37D 1.968,66 1.757,94 487,09D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 431,59D 3.014,06 3.341,69 103,96D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.088,35D 16.850,56 17.932,04 1.006,87D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 302.371,57D 3.384,46 8.350,00 297.406,03D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151,46D 1,00 0,00 152,46D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 149,78D 0,00 0,00 149,78D [15855]IMPOSTO DE RENDA 149,78D 0,00 0,00 149,78D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 332.553,76D 989,91 0,00 333.543,67D [12607]IMOBILIZADO 332.553,76D 989,91 0,00 333.543,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 62.502,45D 989,91 0,00 63.492,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :208 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :209 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 112.702,81C 0,00 16.868,74 129.571,55C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 98.834,05C 0,00 13.483,28 112.317,33C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 98.834,05C 0,00 13.483,28 112.317,33C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 30.229,44C 0,00 29,44 30.258,88C [12964]MENSALIDADES 59.831,82C 0,00 13.203,84 73.035,66C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 8.772,79C 0,00 250,00 9.022,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 13.868,76C 0,00 3.385,46 17.254,22C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 13.868,76C 0,00 3.385,46 17.254,22C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 13.863,83C 0,00 3.384,46 17.248,29C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 4,93C 0,00 1,00 5,93C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :210 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 93.323,56D 22.382,62 0,00 115.706,18D [13076]DESPESA OPERACIONAL 92.744,81D 22.266,76 0,00 115.011,57D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 77.671,80D 19.693,13 0,00 97.364,93D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 7.338,18D 3.874,48 0,00 11.212,66D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.073,60D 2.186,67 0,00 4.260,27D [13118]SALARIOS 5.583,73D 1.179,75 0,00 6.763,48D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 0,00 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.591,59D 464,96 0,00 3.056,55D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 401,88D 0,00 0,00 401,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.851,43D 198,32 0,00 2.049,75D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 955,34D 148,75 0,00 1.104,09D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 349,14D 102,53 0,00 451,67D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 696,55D 126,55 0,00 823,10D [13258]AMPLA 1.536,36D 247,04 0,00 1.783,40D [13265]TELEFONE 5.133,03D 1.234,69 0,00 6.367,72D [13272]CONDOMINIO 2.040,00D 408,00 0,00 2.448,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 7.683,50D 1.161,82 0,00 8.845,32D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.747,00D 601,00 0,00 3.348,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 5.061,40D 2.200,73 0,00 7.262,13D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 0,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 4.932,41D 727,39 0,00 5.659,80D [13335]F G T S 608,04D 109,44 0,00 717,48D [13342]P I S 72,26D 12,88 0,00 85,14D [13349]UNIMED 947,10D 189,42 0,00 1.136,52D [13356]VALE TRANSPORTE 745,00D 159,60 0,00 904,60D [15806]ISSQN 135,00D 14,00 0,00 149,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 537,06D 11,94 0,00 549,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.053,62D 555,85 0,00 1.609,47D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 4.462,09D 330,00 0,00 4.792,09D [13405]DESPESAS DIVERSAS 4.012,67D 3.394,53 0,00 7.407,20D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 985,31D 52,79 0,00 1.038,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :211 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 15.073,01D 2.573,63 0,00 17.646,64D [13475]FEDERA€AO 6.248,65D 1.347,40 0,00 7.596,05D [13482]CONFEDERA€AO 290,00D 179,50 0,00 469,50D [13489]C U T 8.534,36D 1.046,73 0,00 9.581,09D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 578,75D 115,86 0,00 694,61D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 578,75D 115,86 0,00 694,61D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 578,75D 115,86 0,00 694,61D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2006 até 30/06/2006 Diário:15 Folha :212 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 637.437,82D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 115.706,18D Receita -------------> 129.571,55C Custo ----------------> 0,00D =====================> 753.144,00D =====================> 753.144,00C Superávit =============> 13.865,37 =============================================================================================