*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :212 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 637.437,82D 60.482,08 96.636,96 601.282,94D [12446]ATIVO CIRCULANTE 303.894,15D 60.232,08 96.636,96 267.489,27D [12453]DISPONIVEL 301.813,00D 60.036,93 96.636,96 265.212,97D [12467]CAIXA 2.656,59D 5.500,00 5.937,71 2.218,88D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 487,09D 2.078,61 2.470,06 95,64D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 103,96D 2.034,04 2.096,08 41,92D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.006,87D 47.313,34 46.342,62 1.977,59D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 297.406,03D 3.109,83 39.790,49 260.725,37D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 152,46D 1,11 0,00 153,57D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 149,78D 195,15 0,00 344,93D [15855]IMPOSTO DE RENDA 149,78D 195,15 0,00 344,93D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.543,67D 250,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.543,67D 250,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.492,36D 250,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :213 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :214 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 129.571,55C 30.059,50 14.941,59 114.453,64C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 112.317,33C 30.059,50 11.830,65 94.088,48C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 112.317,33C 30.059,50 11.830,65 94.088,48C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 30.258,88C 30.059,50 149,89 349,27C [12964]MENSALIDADES 73.035,66C 0,00 11.680,76 84.716,42C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 9.022,79C 0,00 0,00 9.022,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 17.254,22C 0,00 3.110,94 20.365,16C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 17.254,22C 0,00 3.110,94 20.365,16C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 17.248,29C 0,00 3.109,83 20.358,12C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 5,93C 0,00 1,11 7,04C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :215 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 115.706,18D 21.036,97 0,00 136.743,15D [13076]DESPESA OPERACIONAL 115.011,57D 20.786,02 0,00 135.797,59D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 97.364,93D 18.455,95 0,00 115.820,88D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 11.212,66D 2.303,63 0,00 13.516,29D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.260,27D 227,55 0,00 4.487,82D [13118]SALARIOS 6.763,48D 1.114,65 0,00 7.878,13D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 0,00 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.056,55D 460,17 0,00 3.516,72D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 401,88D 0,00 0,00 401,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.049,75D 17,99 0,00 2.067,74D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.104,09D 376,33 0,00 1.480,42D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 451,67D 0,00 0,00 451,67D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 823,10D 13,50 0,00 836,60D [13258]AMPLA 1.783,40D 222,38 0,00 2.005,78D [13265]TELEFONE 6.367,72D 1.458,86 0,00 7.826,58D [13272]CONDOMINIO 2.448,00D 432,52 0,00 2.880,52D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 8.845,32D 1.281,67 0,00 10.126,99D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.348,00D 601,00 0,00 3.949,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.262,13D 1.224,15 0,00 8.486,28D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 0,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 5.659,80D 691,28 0,00 6.351,08D [13335]F G T S 717,48D 102,59 0,00 820,07D [13342]P I S 85,14D 12,07 0,00 97,21D [13349]UNIMED 1.136,52D 189,42 0,00 1.325,94D [13356]VALE TRANSPORTE 904,60D 174,80 0,00 1.079,40D [15806]ISSQN 149,00D 14,00 0,00 163,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 549,00D 3,88 0,00 552,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.609,47D 418,67 0,00 2.028,14D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 4.792,09D 1.366,14 0,00 6.158,23D [13405]DESPESAS DIVERSAS 7.407,20D 5.748,70 0,00 13.155,90D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.038,10D 0,00 0,00 1.038,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :216 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 17.646,64D 2.330,07 0,00 19.976,71D [13475]FEDERA€AO 7.596,05D 1.347,40 0,00 8.943,45D [13482]CONFEDERA€AO 469,50D 0,00 0,00 469,50D [13489]C U T 9.581,09D 982,67 0,00 10.563,76D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 694,61D 250,95 0,00 945,56D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 694,61D 250,95 0,00 945,56D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 694,61D 250,95 0,00 945,56D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2006 até 31/07/2006 Diário:15 Folha :217 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 601.282,94D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 136.743,15D Receita -------------> 114.453,64C Custo ----------------> 0,00D =====================> 738.026,09D =====================> 738.026,09C Déficit =================> 22.289,51 =============================================================================================