*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :221 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 601.282,94D 35.085,14 42.561,86 593.806,22D [12446]ATIVO CIRCULANTE 267.489,27D 35.085,14 42.561,86 260.012,55D [12453]DISPONIVEL 265.212,97D 34.981,24 42.561,86 257.632,35D [12467]CAIXA 2.218,88D 7.650,00 6.888,52 2.980,36D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95,64D 2.032,88 2.034,59 93,93D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 41,92D 0,00 20,72 21,20D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.977,59D 22.152,77 23.514,13 616,23D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 260.725,37D 3.144,45 10.103,90 253.765,92D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 153,57D 1,14 0,00 154,71D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 344,93D 103,90 0,00 448,83D [15855]IMPOSTO DE RENDA 344,93D 103,90 0,00 448,83D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 0,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :222 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :223 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 114.453,64C 0,00 15.743,64 130.197,28C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 94.088,48C 0,00 12.598,05 106.686,53C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 94.088,48C 0,00 12.598,05 106.686,53C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 349,27C 0,00 104,04 453,31C [12964]MENSALIDADES 84.716,42C 0,00 12.494,01 97.210,43C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 9.022,79C 0,00 0,00 9.022,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 20.365,16C 0,00 3.145,59 23.510,75C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 20.365,16C 0,00 3.145,59 23.510,75C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 20.358,12C 0,00 3.144,45 23.502,57C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,04C 0,00 1,14 8,18C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :224 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 136.743,15D 24.807,96 1.587,60 159.963,51D [13076]DESPESA OPERACIONAL 135.797,59D 24.664,61 1.587,60 158.874,60D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 115.820,88D 21.965,30 0,00 137.786,18D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 13.516,29D 5.290,94 0,00 18.807,23D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.487,82D 619,87 0,00 5.107,69D [13118]SALARIOS 7.878,13D 1.114,65 0,00 8.992,78D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 0,00 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.516,72D 460,03 0,00 3.976,75D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 401,88D 68,00 0,00 469,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.067,74D 99,48 0,00 2.167,22D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.480,42D 40,09 0,00 1.520,51D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 451,67D 105,47 0,00 557,14D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 836,60D 161,55 0,00 998,15D [13258]AMPLA 2.005,78D 234,13 0,00 2.239,91D [13265]TELEFONE 7.826,58D 849,80 0,00 8.676,38D [13272]CONDOMINIO 2.880,52D 432,52 0,00 3.313,04D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 10.126,99D 1.102,91 0,00 11.229,90D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.949,00D 601,00 0,00 4.550,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.486,28D 549,91 0,00 9.036,19D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 0,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 6.351,08D 691,28 0,00 7.042,36D [13335]F G T S 820,07D 102,59 0,00 922,66D [13342]P I S 97,21D 12,07 0,00 109,28D [13349]UNIMED 1.325,94D 189,42 0,00 1.515,36D [13356]VALE TRANSPORTE 1.079,40D 152,00 0,00 1.231,40D [15806]ISSQN 163,00D 14,00 0,00 177,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 552,88D 80,00 0,00 632,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.028,14D 593,15 0,00 2.621,29D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 6.158,23D 424,00 0,00 6.582,23D [13405]DESPESAS DIVERSAS 13.155,90D 7.976,44 0,00 21.132,34D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.038,10D 0,00 0,00 1.038,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :225 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 19.976,71D 2.699,31 1.587,60 21.088,42D [13475]FEDERA€AO 8.943,45D 1.642,42 1.587,60 8.998,27D [13482]CONFEDERA€AO 469,50D 0,00 0,00 469,50D [13489]C U T 10.563,76D 1.056,89 0,00 11.620,65D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 945,56D 143,35 0,00 1.088,91D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 945,56D 143,35 0,00 1.088,91D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 945,56D 143,35 0,00 1.088,91D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2006 até 31/08/2006 Diário:15 Folha :226 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 593.806,22D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 159.963,51D Receita -------------> 130.197,28C Custo ----------------> 0,00D =====================> 753.769,73D =====================> 753.769,73C Déficit =================> 29.766,23 =============================================================================================