*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2006 até 30/09/2006 Diário:15 Folha :239 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 593.806,22D 38.632,60 37.359,29 595.079,53D [12446]ATIVO CIRCULANTE 260.012,55D 38.632,60 37.359,29 261.285,86D [12453]DISPONIVEL 257.632,35D 28.632,60 37.359,29 248.905,66D [12467]CAIXA 2.980,36D 3.600,00 4.517,20 2.063,16D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93,93D 2.018,17 1.676,47 435,63D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 21,20D 0,00 17,66 3,54D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 616,23D 20.577,52 21.147,96 45,79D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 253.765,92D 2.435,92 10.000,00 246.201,84D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 154,71D 0,99 0,00 155,70D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 448,83D 10.000,00 0,00 10.448,83D [12551]DEVEDORES DIVERSOS 0,00D 10.000,00 0,00 10.000,00D [15855]IMPOSTO DE RENDA 448,83D 0,00 0,00 448,83D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 0,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo AssÊæ\@”êäÒÈ\@¨äÒÄ\@Ê@†ÞÜèÂÄÒØ@˜èȆœ ”@t@fbblpl`d^```bZpl„ÂØÂÜÆÊèÊ@‚ÜÂÙÚèÒÆÞ@ÈÊ@`b^`r^d``l@ÂéÒ@f`^`r^d``l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆÓÂäÒÞtbj@@@@@@@@@@@ŒÞØÐÂ@tdh`TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@@@@@ˆÊæÆäÓÏÆÞ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦ÂØÈÞ@‚ÜèÊäÒÞä@@@@@@@@@@@‰ÒÄÒèÞ@@@@@@ Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2006 até 30/09/2006 Diário:15 Folha :241 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 130.197,28C 0,00 15.032,60 145.229,88C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 106.686,53C 0,00 12.595,69 119.282,22C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 106.686,53C 0,00 12.595,69 119.282,22C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 453,31C 0,00 88,91 542,22C [12964]MENSALIDADES 97.210,43C 0,00 12.506,78 109.717,21C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 9.022,79C 0,00 0,00 9.022,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 23.510,75C 0,00 2.436,91 25.947,66C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 23.510,75C 0,00 2.436,91 25.947,66C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 23.502,57C 0,00 2.435,92 25.938,49C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 8,18C 0,00 0,99 9,17C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2006 até 30/09/2006 Diário:15 Folha :242 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 159.963,51D 13.759,29 0,00 173.722,80D [13076]DESPESA OPERACIONAL 158.874,60D 13.666,26 0,00 172.540,86D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 137.786,18D 11.740,92 0,00 149.527,10D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 18.807,23D 1.034,83 0,00 19.842,06D [13104]LANCHES E REFEI€OES 5.107,69D 393,45 0,00 5.501,14D [13118]SALARIOS 8.992,78D 1.114,65 0,00 10.107,43D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 0,00 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.976,75D 460,55 0,00 4.437,30D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 469,88D 228,00 0,00 697,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.167,22D 463,15 0,00 2.630,37D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.520,51D 399,07 0,00 1.919,58D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 557,14D 0,00 0,00 557,14D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 998,15D 40,50 0,00 1.038,65D [13258]AMPLA 2.239,91D 266,32 0,00 2.506,23D [13265]TELEFONE @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@p\lnlXfpˆ@@@@@@@@@@@r`jXnp@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`X``@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r\jpdXblˆ@@@@@@@@@@@¶bfdndº†žœˆžš’œ’ž@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f\fbfX`hˆ@@@@@@@@@@@hfdXjd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`X``@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f\nhjXjlˆ@@@@@@@@@@@¶bfdnrº‚¦¦’¦¨Šœ†’‚@”ª¤’ˆ’†‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bb\ddrXr`ˆ@@@@@@@@@b\bbnXjn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`X``@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bd\fhnXhnˆ@@@@@@@@@@@¶bfdplº‚¦¦’¦¨Šœ†’‚ CONTABIL 4.550,00D 601,00 0,00 5.151,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.036,19D 469,91 0,00 9.506,10D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 700,00 0,00 2.517,50D [13328]INSS 7.042,36D 935,09 0,00 7.977,45D [13335]F G T S 922,66D 102,59 0,00 1.025,25D [13342]P I S 109,28D 12,07 0,00 121,35D [13349]UNIMED 1.515,36D 206,26 0,00 1.721,62D [13356]VALE TRANSPORTE 1.231,40D 159,60 0,00 1.391,00D [15806]ISSQN 177,00D 14,00 0,00 191,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 632,88D 258,12 0,00 891,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.621,29D 0,00 0,00 2.621,29D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 6.582,23D 1.149,39 0,00 7.731,62D [13405]DESPESAS DIVERSAS 21.132,34D 276,50 0,00 21.408,84D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.038,10D 0,00 0,00 1.038,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2006 até 30/09/2006 Diário:15 Folha :243 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 21.088,42D 1.925,34 0,00 23.013,76D [13475]FEDERA€AO 8.998,27D 862,27 0,00 9.860,54D [13482]CONFEDERA€AO 469,50D 0,00 0,00 469,50D [13489]C U T 11.620,65D 1.063,07 0,00 12.683,72D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.088,91D 93,03 0,00 1.181,94D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.088,91D 93,03 0,00 1.181,94D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.088,91D 93,03 0,00 1.181,94D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2006 até 30/09/2006 Diário:15 Folha :244 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 595.079,53D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 173.722,80D Receita -------------> 145.229,88C Custo ----------------> 0,00D =====================> 768.802,33D =====================> 768.802,33C Déficit =================> 28.492,92 =============================================================================================