*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:15 Folha :248 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 595.079,53D 38.172,33 36.385,92 596.865,94D [12446]ATIVO CIRCULANTE 261.285,86D 38.172,33 36.385,92 263.072,27D [12453]DISPONIVEL 248.905,66D 38.081,14 33.885,92 253.100,88D [12467]CAIXA 2.063,16D 6.500,00 6.355,69 2.207,47D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 435,63D 1.945,43 2.350,57 30,49D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 3,54D 20,00 17,66 5,88D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 45,79D 22.043,10 18.070,81 4.018,08D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 246.201,84D 7.571,52 7.091,19 246.682,17D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155,70D 1,09 0,00 156,79D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 10.448,83D 91,19 2.500,00 8.040,02D [12551]DEVEDORES DIVERSOS 10.000,00D 0,00 2.500,00 7.500,00D [15855]IMPOSTO DE RENDA 448,83D 91,19 0,00 540,02D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 0,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:15 Folha :249 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:16 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 145.229,88C 0,00 17.081,14 162.311,02C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 119.282,22C 0,00 14.508,53 133.790,75C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 119.282,22C 0,00 14.508,53 133.790,75C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 542,22C 0,00 44,94 587,16C [12964]MENSALIDADES 109.717,21C 0,00 12.463,19 122.180,40C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 9.022,79C 0,00 2.000,40 11.023,19C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 25.947,66C 0,00 2.572,61 28.520,27C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 25.947,66C 0,00 2.572,61 28.520,27C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 25.938,49C 0,00 2.571,52 28.510,01C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 9,17C 0,00 1,09 10,26C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:16 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 173.722,80D 15.294,73 0,00 189.017,53D [13076]DESPESA OPERACIONAL 172.540,86D 15.158,17 0,00 187.699,03D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 149.527,10D 12.602,71 0,00 162.129,81D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 19.842,06D 576,05 0,00 20.418,11D [13104]LANCHES E REFEI€OES 5.501,14D 193,79 0,00 5.694,93D [13118]SALARIOS 10.107,43D 1.132,88 0,00 11.240,31D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 0,00 0,00 591,84D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.437,30D 460,23 0,00 4.897,53D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 697,88D 0,00 0,00 697,88D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.630,37D 172,47 0,00 2.802,84D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.919,58D 0,00 0,00 1.919,58D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 557,14D 112,48 0,00 669,62D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 1.038,65D 75,50 0,00 1.114,15D [13258]AMPLA 2.506,23D 244,85 0,00 2.751,08D [13265]TELEFONE 9.582,16D 1.021,61 0,00 10.603,77D [13272]CONDOMINIO 3.745,56D 432,52 0,00 4.178,08D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 12.347,47D 1.588,25 0,00 13.935,72D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.151,00D 601,00 0,00 5.752,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.506,10D 469,91 0,00 9.976,01D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.517,50D 195,00 0,00 2.712,50D [13328]INSS 7.977,45D 777,43 0,00 8.754,88D [13335]F G T S 1.025,25D 105,06 0,00 1.130,31D [13342]P I S 121,35D 12,36 0,00 133,71D [13349]UNIMED 1.721,62D 206,26 0,00 1.927,88D [13356]VALE TRANSPORTE 1.391,00D 152,00 0,00 1.543,00D [15806]ISSQN 191,00D 0,00 0,00 191,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 891,00D 59,61 0,00 950,61D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.621,29D 122,00 0,00 2.743,29D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 7.731,62D 1.126,16 0,00 8.857,78D [13405]DESPESAS DIVERSAS 21.408,84D 2.765,29 0,00 24.174,13D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.038,10D 0,00 0,00 1.038,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:16 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 23.013,76D 2.555,46 0,00 25.569,22D [13475]FEDERA€AO 9.860,54D 1.362,27 0,00 11.222,81D [13482]CONFEDERA€AO 469,50D 135,65 0,00 605,15D [13489]C U T 12.683,72D 1.057,54 0,00 13.741,26D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.181,94D 136,56 0,00 1.318,50D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.181,94D 136,56 0,00 1.318,50D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.181,94D 136,56 0,00 1.318,50D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2006 até 31/10/2006 Diário:16 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 596.865,94D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 189.017,53D Receita -------------> 162.311,02C Custo ----------------> 0,00D =====================> 785.883,47D =====================> 785.883,47C Déficit =================> 26.706,51 =============================================================================================