*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2005 até 31/12/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 589.580,17D 115.216,98 81.224,70 623.572,45D [12446]ATIVO CIRCULANTE 257.728,42D 115.216,98 81.224,70 291.720,70D [12453]DISPONIVEL 255.743,54D 115.216,33 81.224,70 289.735,17D [12467]CAIXA 2.881,86D 13.032,25 11.473,20 4.440,91D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212,78D 7.870,95 8.020,70 63,03D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 48,26D 32.964,86 28.964,66 4.048,46D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 48,15D 30.452,70 30.352,23 148,62D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 252.406,95D 30.894,58 2.413,91 280.887,62D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 145,54D 0,99 0,00 146,53D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 53,51D 0,65 0,00 54,16D [15855]IMPOSTO DE RENDA 53,51D 0,65 0,00 54,16D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2005 até 31/12/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2005 até 31/12/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 260.468,61C 0,00 57.679,20 318.147,81C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 222.836,68C 0,00 53.883,63 276.720,31C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 222.836,68C 0,00 53.883,63 276.720,31C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 10.880,17C 0,00 17,49 10.897,66C [12964]MENSALIDADES 130.010,22C 0,00 14.300,75 144.310,97C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 25.251,06C 0,00 37.226,51 62.477,57C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 56.667,65C 0,00 2.338,88 59.006,53C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 37.631,93C 0,00 3.795,57 41.427,50C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 37.631,93C 0,00 3.795,57 41.427,50C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 37.621,64C 0,00 3.794,58 41.416,22C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 10,29C 0,00 0,99 11,28C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2005 até 31/12/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 231.288,55D 23.686,92 0,00 254.975,47D [13076]DESPESA OPERACIONAL 229.748,11D 23.410,62 0,00 253.158,73D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 202.625,14D 20.800,82 0,00 223.425,96D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 25.879,15D 1.957,29 0,00 27.836,44D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.198,47D 559,93 0,00 4.758,40D [13118]SALARIOS 10.826,12D 1.067,67 0,00 11.893,79D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 602,92 0,00 791,95D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.072,23D 460,01 0,00 5.532,24D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 306,47D 0,00 0,00 306,47D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.388,13D 189,51 0,00 8.577,64D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 238,22D 728,15 0,00 966,37D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 1.385,68D 0,00 0,00 1.385,68D [14420]SEGUROS 450,00D 585,32 0,00 1.035,32D [13251]EBCT 1.093,90D 478,70 0,00 1.572,60D [13258]AMPLA 2.819,46D 260,18 0,00 3.079,64D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 10.659,24D 899,82 0,00 11.559,06D [13272]CONDOMINIO 4.900,80D 408,00 0,00 5.308,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 24.449,00D 354,84 0,00 24.803,84D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.822,00D 515,00 0,00 6.337,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.926,62D 2.229,09 0,00 12.155,71D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 3.447,14D 1.117,50 0,00 4.564,64D [13328]INSS 10.232,37D 1.343,05 0,00 11.575,42D [13335]F G T S 3.914,65D 155,85 0,00 4.070,50D [13342]P I S 136,90D 20,23 0,00 157,13D [13349]UNIMED 3.385,53D 189,42 0,00 3.574,95D [13356]VALE TRANSPORTE 1.381,60D 149,60 0,00 1.531,20D [15806]ISSQN 659,49D 39,00 0,00 698,49D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 4.622,24D 0,00 0,00 4.622,24D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.923,27D 407,00 0,00 4.330,27D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 790,00D 0,00 0,00 790,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 9.892,88D 2.135,90 0,00 12.028,78D [13405]DESPESAS DIVERSAS 38.321,18D 3.938,46 0,00 42.259,64D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.815,23D 8,38 0,00 1.823,61D [13454]CONTRIBUI€OES 27.122,97D 2.609,80 0,00 29.732,77D [13475]FEDERA€AO 12.489,60D 1.494,80 0,00 13.984,40D [13489]C U T 14.633,37D 1.115,00 0,00 15.748,37D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.540,44D 276,30 0,00 1.816,74D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.540,44D 276,30 0,00 1.816,74D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.540,44D 276,30 0,00 1.816,74D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2005 até 31/12/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> Passivo -------------> Despesa -------------> Receita -------------> Custo ----------------> =====================> =====================> Superávit =============> =============================================================================================