*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :30 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 594.803,95D 85.535,02 66.129,30 614.209,67D [12446]ATIVO CIRCULANTE 261.010,28D 85.535,02 66.129,30 280.416,00D [12453]DISPONIVEL 253.525,33D 85.535,02 63.629,30 275.431,05D [12467]CAIXA 4.150,19D 5.700,00 7.068,01 2.782,18D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 273,31D 4.731,49 4.560,75 444,05D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 3,22D 15,00 17,66 0,56D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.642,45D 48.414,58 48.482,88 1.574,15D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 247.298,38D 26.672,92 3.500,00 270.471,30D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157,78D 1,03 0,00 158,81D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 5.553,58D 0,00 2.500,00 3.053,58D [12551]DEVEDORES DIVERSOS 5.000,00D 0,00 2.500,00 2.500,00D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 0,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :31 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :32 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 178.598,37C 0,00 49.535,02 228.133,39C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 149.947,34C 0,00 47.161,07 197.108,41C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 149.947,34C 0,00 47.161,07 197.108,41C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 719,67C 0,00 14.066,07 14.785,74C [12964]MENSALIDADES 134.705,70C 0,00 13.759,94 148.465,64C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 14.521,97C 0,00 19.335,06 33.857,03C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 28.651,03C 0,00 2.373,95 31.024,98C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 28.651,03C 0,00 2.373,95 31.024,98C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 28.639,78C 0,00 2.372,92 31.012,70C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 11,25C 0,00 1,03 12,28C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :33 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 207.366,87D 30.129,30 0,00 237.496,17D [13076]DESPESA OPERACIONAL 205.952,40D 29.969,43 0,00 235.921,83D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 177.956,54D 27.161,42 0,00 205.117,96D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 22.681,34D 676,60 0,00 23.357,94D [13104]LANCHES E REFEI€OES 6.013,51D 146,24 0,00 6.159,75D [13118]SALARIOS 12.354,96D 1.114,65 0,00 13.469,61D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 591,84D 533,13 0,00 1.124,97D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.406,49D 477,93 0,00 5.884,42D [13153]FERIAS 412,50D 465,64 0,00 878,14D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.907,98D 0,00 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 736,48D 118,00 0,00 854,48D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.974,03D 16,90 0,00 3.990,93D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.920,83D 4,34 0,00 1.925,17D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 803,19D 39,76 0,00 842,95D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [14420]SEGUROS 0,00D 287,24 0,00 287,24D [13251]EBCT 1.392,95D 96,80 0,00 1.489,75D [13258]AMPLA 3.000,38D 252,92 0,00 3.253,30D [13265]TELEFONE 11.735,49D 955,59 0,00 12.691,08D [13272]CONDOMINIO 4.586,08D 408,00 0,00 4.994,08D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 15.309,31D 4.106,49 0,00 19.415,80D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 6.353,00D 601,00 0,00 6.954,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.805,92D 1.391,30 0,00 12.197,22D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.712,50D 865,00 0,00 3.577,50D [13328]INSS 9.446,16D 2.372,88 0,00 11.819,04D [13335]F G T S 1.232,90D 155,83 0,00 1.388,73D [13342]P I S 145,78D 24,25 0,00 170,03D [13349]UNIMED 2.134,14D 206,26 0,00 2.340,40D [13356]VALE TRANSPORTE 1.695,00D 72,20 0,00 1.767,20D [15806]ISSQN 205,00D 14,00 0,00 219,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.210,61D 0,00 0,00 1.210,61D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.074,84D 400,00 0,00 3.474,84D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.319,80D 0,00 0,00 5.319,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 10.138,49D 832,11 0,00 10.970,60D [13405]DESPESAS DIVERSAS 26.244,05D 10.454,61 0,00 36.698,66D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.038,10D 71,75 0,00 1.109,85D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :34 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 27.995,86D 2.808,01 0,00 30.803,87D [13475]FEDERA€AO 12.585,08D 1.674,54 0,00 14.259,62D [13482]CONFEDERA€AO 605,15D 0,00 0,00 605,15D [13489]C U T 14.805,63D 1.133,47 0,00 15.939,10D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.414,47D 159,87 0,00 1.574,34D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.414,47D 159,87 0,00 1.574,34D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.414,47D 159,87 0,00 1.574,34D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2006 até 31/12/2006 Diário:16 Folha :35 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 614.209,67D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 237.496,17D Receita -------------> 228.133,39C Custo ----------------> 0,00D =====================> 851.705,84D =====================> 851.705,84C Déficit =================> 9.362,78 =============================================================================================