*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :146 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 730.619,21D 33.502,06 33.385,91 730.735,36D [12446]ATIVO CIRCULANTE 346.473,24D 33.502,06 33.385,91 346.589,39D [12453]DISPONIVEL 337.912,19D 33.502,06 33.385,91 338.028,34D [12467]CAIXA 1.082,66D 12.500,00 10.979,98 2.602,68D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 361,55D 4.097,76 3.000,95 1.458,36D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 4.343,27D 16.904,30 19.404,98 1.842,59D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 284.851,18D 0,00 0,00 284.851,18D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 47.107,41D 0,00 0,00 47.107,41D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12607]IMOBILIZADO 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 94.232,66D 0,00 0,00 94.232,66D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :147 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :148 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 226.708,55C 0,00 21.002,06 247.710,61C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 200.190,76C 0,00 21.002,06 221.192,82C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 200.190,76C 0,00 21.002,06 221.192,82C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 2.073,70C 0,00 0,00 2.073,70C [12964]MENSALIDADES 127.321,09C 0,00 21.002,06 148.323,15C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 22.077,86C 0,00 0,00 22.077,86C [13055]PROCESSOS 12.997,10C 0,00 0,00 12.997,10C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 26.517,79C 0,00 0,00 26.517,79C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 26.517,79C 0,00 0,00 26.517,79C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 26.517,79C 0,00 0,00 26.517,79C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :149 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 194.698,57D 20.885,91 0,00 215.584,48D [13076]DESPESA OPERACIONAL 194.490,73D 20.885,91 0,00 215.376,64D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 163.014,80D 15.577,79 0,00 178.592,59D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 25.410,13D 664,99 0,00 26.075,12D [13104]LANCHES E REFEI€OES 6.397,36D 281,25 0,00 6.678,61D [13118]SALARIOS 11.933,60D 1.523,11 0,00 13.456,71D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 766,86D 0,00 0,00 766,86D [13139]DIARIAS 5.804,50D 3.405,00 0,00 9.209,50D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.640,94D 545,92 0,00 5.186,86D [13153]FERIAS 1.890,08D 0,00 0,00 1.890,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.268,73D 283,10 0,00 2.551,83D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.364,39D 474,59 0,00 1.838,98D [14420]SEGUROS 3.261,30D 0,00 0,00 3.261,30D [13251]EBCT 613,37D 29,00 0,00 642,37D [13258]AMPLA 2.419,49D 215,64 0,00 2.635,13D [13265]TELEFONE 12.901,83D 1.710,43 0,00 14.612,26D [13272]CONDOMINIO 6.851,58D 611,72 0,00 7.463,30D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 10.940,05D 1.170,10 0,00 12.110,15D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 7.882,17D 800,80 0,00 8.682,97D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.868,90D 66,30 0,00 10.935,20D [13328]INSS 7.429,62D 877,21 0,00 8.306,83D [13335]F G T S 1.186,46D 131,84 0,00 1.318,30D [13342]P I S 140,64D 16,48 0,00 157,12D [13349]UNIMED 1.621,41D 189,49 0,00 1.810,90D [13356]VALE TRANSPORTE 1.394,80D 360,80 0,00 1.755,60D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.878,99D 0,00 0,00 1.878,99D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.304,04D 122,00 0,00 2.426,04D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 8.218,72D 368,02 0,00 8.586,74D [13405]DESPESAS DIVERSAS 21.457,65D 1.730,00 0,00 23.187,65D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.117,95D 0,00 0,00 1.117,95D [13454]CONTRIBUI€OES 30.155,93D 5.308,12 0,00 35.464,05D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :150 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 19.321,17D 1.773,70 0,00 21.094,87D [13489]C U T 10.834,76D 3.534,42 0,00 14.369,18D [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 207,84D 0,00 0,00 207,84D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 207,84D 0,00 0,00 207,84D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 206,60D 0,00 0,00 206,60D [13951]JUROS DE MORA 1,24D 0,00 0,00 1,24D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :151 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 730.735,36D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 215.584,48D Receita -------------> 247.710,61C ------------------------> 0,00D =====================> 946.319,84D =====================> 946.319,84C Superávit =============> 32.126,13 ============================================================================================= _______________________________________________________ JORGE RESENDE PAPOULA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :152 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ MARCOS ANTONIO FONTES GALL PRESIDENTE CPF: _______________________________________________________ LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA ROCHA *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :153 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE CPF: 898.633.217-53 _______________________________________________________ GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2009 até 31/10/2009 Diário:18 Folha :154 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ ALOISIO ROSA VALENTIM PRESIDENTE CPF: ____________________________________________________ Ma. DE LOURDES DO O SILVA CONTADOR CPF:366.674.204-15 CRC: RJ-076827/O-2